Patrimônio líquido
R$ 26.696.160,27
classe
R$ 26.696.160,27
R$ 1,56
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,25%
Fundo/Casca
CAIRO FIF MULT RESP LIMITADA
39.286.683/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAIRO FIF MULT RESP LIMITADA
39.286.683/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.696.160,27 | R$ 1,559666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.585.119,62 | R$ 1,553179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.734.431,50 | R$ 1,561902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.715.039,30 | R$ 1,560769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.659.289,04 | R$ 1,557512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.607.881,14 | R$ 1,554508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.604.334,54 | R$ 1,554301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.751.867,57 | R$ 1,562920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.830.239,37 | R$ 1,567499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.887.224,64 | R$ 1,570828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.064.431,07 | R$ 1,581181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.013.308,23 | R$ 1,578195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.914.220,96 | R$ 1,572406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.801.202,82 | R$ 1,565803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.713.606,16 | R$ 1,560685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.401.179,98 | R$ 1,542432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.614.177,66 | R$ 1,554876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.630.983,63 | R$ 1,555858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.563.944,96 | R$ 1,551941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.741.103,67 | R$ 1,562292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.788.801,00 | R$ 1,565078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.658.623,13 | R$ 1,557473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |