Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
04/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PITA FC MULT CRED PRIV IE
38.136.607/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PITA FC MULT CRED PRIV IE
38.136.607/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,077663 | R$ 0,00 | R$ 2.556.224,58 | 0 |
| 03/05/2022 | R$ 2.559.557,87 | R$ 1,079068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 2.558.339,03 | R$ 1,078554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.557.859,25 | R$ 1,078352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 2.471.402,89 | R$ 1,041903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 2.471.116,57 | R$ 1,041782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 2.470.550,52 | R$ 1,041544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 2.470.134,71 | R$ 1,041368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 2.469.758,55 | R$ 1,041210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 2.469.715,58 | R$ 1,041192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 2.469.444,00 | R$ 1,041077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 2.469.880,63 | R$ 1,041261 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 3.969.359,71 | R$ 1,041124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 3.961.557,94 | R$ 1,039078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 3.959.791,77 | R$ 1,038615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 3.959.822,04 | R$ 1,038623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 3.979.100,17 | R$ 1,043679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 3.979.038,31 | R$ 1,043663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 3.984.546,99 | R$ 1,045108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 4.011.045,02 | R$ 1,052058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 4.029.746,59 | R$ 1,056963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 4.032.551,49 | R$ 1,057699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |