Patrimônio líquido
R$ 30.534.994,92
classe
R$ 30.534.994,92
R$ 1,54
20/08/2026
-
5
Dias úteis
2
10,66%
Fundo/Casca
GOPRO FIF RF INVESTIMENTO INFRA
41.687.130/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GOPRO FIF RF INVESTIMENTO INFRA
41.687.130/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.534.994,92 | R$ 1,541335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.483.873,10 | R$ 1,538754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.416.187,63 | R$ 1,535338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.397.009,83 | R$ 1,534370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.315.131,62 | R$ 1,530237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.350.973,06 | R$ 1,532046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.312.196,88 | R$ 1,530088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.279.907,29 | R$ 1,528459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.254.570,40 | R$ 1,527180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.200.879,94 | R$ 1,524469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.094.935,34 | R$ 1,519122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.131.233,04 | R$ 1,520954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.092.097,47 | R$ 1,518978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.099.282,36 | R$ 1,519341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.029.617,09 | R$ 1,515825 | R$ 0,00 | R$ 846.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.792.070,07 | R$ 1,511723 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.906.377,97 | R$ 1,507543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.009.014,85 | R$ 1,512549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.042.068,36 | R$ 1,514162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.998.679,21 | R$ 1,512045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.911.296,75 | R$ 1,507783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.890.788,55 | R$ 1,506783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |