Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
20/07/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
11,11%
Fundo/Casca
KINEA TLS II FC MULT
39.913.995/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA TLS II FC MULT
39.913.995/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,254575 | R$ 0,00 | R$ 10.912.494,82 | 0 |
| 19/07/2023 | R$ 10.934.612,24 | R$ 1,257118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/07/2023 | R$ 10.947.290,62 | R$ 1,258576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/07/2023 | R$ 10.922.881,10 | R$ 1,255769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/07/2023 | R$ 10.926.083,07 | R$ 1,256138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/07/2023 | R$ 10.937.658,44 | R$ 1,257468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/07/2023 | R$ 10.907.660,78 | R$ 1,254020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/07/2023 | R$ 10.884.202,19 | R$ 1,251323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/07/2023 | R$ 10.877.634,43 | R$ 1,250568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/07/2023 | R$ 10.871.622,89 | R$ 1,249876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/07/2023 | R$ 10.826.296,21 | R$ 1,244665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/07/2023 | R$ 10.824.602,92 | R$ 1,244471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/07/2023 | R$ 10.815.454,76 | R$ 1,243419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/07/2023 | R$ 10.815.231,69 | R$ 1,243393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2023 | R$ 10.813.120,22 | R$ 1,243151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2023 | R$ 10.784.777,41 | R$ 1,239892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/06/2023 | R$ 10.798.541,54 | R$ 1,241474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/06/2023 | R$ 10.803.645,71 | R$ 1,242061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/06/2023 | R$ 10.818.886,79 | R$ 1,243813 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 | 12 |
| 23/06/2023 | R$ 10.817.836,33 | R$ 1,242923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/06/2023 | R$ 10.818.814,57 | R$ 1,243035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/06/2023 | R$ 10.849.012,43 | R$ 1,246505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |