Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA ATLAS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.914.085/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

18/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,63%

Estruturação da classe

KINEA ATLAS MASTER FI MULT

39.914.085/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA ATLAS MASTER FI MULT

39.914.085/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,341583	R$ 0,00	R$ 6.415.544,52	0
17/08/2023	R$ 6.416.509,39	R$ 1,341785	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2023	R$ 6.414.404,59	R$ 1,341345	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2023	R$ 6.392.329,52	R$ 1,336729	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2023	R$ 6.385.617,86	R$ 1,335325	R$ 0,00	R$ 4.302.000,00	11
11/08/2023	R$ 10.707.409,17	R$ 1,337798	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2023	R$ 10.716.848,28	R$ 1,338977	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/08/2023	R$ 10.719.223,78	R$ 1,339274	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2023	R$ 10.712.888,25	R$ 1,338482	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2023	R$ 10.696.035,07	R$ 1,336377	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/08/2023	R$ 10.701.899,73	R$ 1,337110	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/08/2023	R$ 10.688.509,43	R$ 1,335437	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/08/2023	R$ 10.663.232,43	R$ 1,332278	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/08/2023	R$ 10.665.364,74	R$ 1,332545	R$ 0,00	R$ 174.759,53	11
31/07/2023	R$ 10.850.057,55	R$ 1,333766	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2023	R$ 10.824.544,75	R$ 1,330630	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2023	R$ 10.799.932,68	R$ 1,327604	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/07/2023	R$ 10.818.805,51	R$ 1,329924	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/07/2023	R$ 10.808.864,12	R$ 1,328702	R$ 127.000,00	R$ 0,00	12
24/07/2023	R$ 10.680.847,59	R$ 1,328576	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2023	R$ 10.686.316,72	R$ 1,329256	R$ 0,00	R$ 243.000,00	12
20/07/2023	R$ 10.912.495,32	R$ 1,327210	R$ 10.989.163,38	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.