Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,10%
Fundo/Casca
HRSR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.067.790/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HRSR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.067.790/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,141911 | R$ 0,00 | R$ 7.565.101,14 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 7.569.884,92 | R$ 1,142633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 7.567.201,01 | R$ 1,142227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 7.564.567,02 | R$ 1,141830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 7.561.898,64 | R$ 1,141427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 7.559.186,85 | R$ 1,141018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 7.556.481,31 | R$ 1,140609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 7.553.829,27 | R$ 1,140209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 7.551.163,67 | R$ 1,139807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 7.548.524,26 | R$ 1,139408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 7.545.833,86 | R$ 1,139002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 7.543.110,46 | R$ 1,138591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 7.540.413,31 | R$ 1,138184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 7.537.767,52 | R$ 1,137785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 7.535.063,15 | R$ 1,137376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 7.532.344,25 | R$ 1,136966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 7.529.628,35 | R$ 1,136556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 7.526.879,46 | R$ 1,136141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 7.524.195,87 | R$ 1,135736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 7.521.468,65 | R$ 1,135324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 7.518.776,75 | R$ 1,134918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 7.516.070,44 | R$ 1,134510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |