Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM OP60 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.342.472/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

18/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,45%

Estruturação da classe

VERDE AM OP60 FC MULT

41.342.472/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM OP60 FC MULT

41.342.472/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,233926	R$ 0,00	R$ 21.402.654,37	0
15/12/2023	R$ 21.368.550,29	R$ 1,231959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 21.364.754,24	R$ 1,231741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 21.225.765,11	R$ 1,223727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 21.087.992,85	R$ 1,215784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 21.044.845,69	R$ 1,213297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 21.054.170,96	R$ 1,213835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 21.027.361,28	R$ 1,212289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 21.050.293,11	R$ 1,213611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 21.001.583,58	R$ 1,210803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 20.955.073,44	R$ 1,208121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 21.055.425,66	R$ 1,213907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 20.940.941,78	R$ 1,207307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 20.974.956,26	R$ 1,209268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 20.972.814,16	R$ 1,209144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 20.930.544,06	R$ 1,206707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 20.922.972,00	R$ 1,206271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 20.937.773,97	R$ 1,207124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 20.910.165,79	R$ 1,205532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 20.853.169,84	R$ 1,202246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 20.912.209,99	R$ 1,205650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 20.903.963,88	R$ 1,205175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.