Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM MULTI IA FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.063.812/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

09/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,63%

Estruturação da classe

CS MM MULTI IA FC FI MULT - CRED PRIV IE

40.063.812/0001-09

FIF

MODAL DTVM

CS MM MULTI IA FC FI MULT - CRED PRIV IE

40.063.812/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,040873	R$ 0,00	R$ 616.153,77	0
08/05/2023	R$ 619.020,67	R$ 1,045716	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/05/2023	R$ 618.714,80	R$ 1,045199	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/05/2023	R$ 618.139,29	R$ 1,044227	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/05/2023	R$ 617.638,97	R$ 1,043382	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/05/2023	R$ 617.352,50	R$ 1,042898	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/04/2023	R$ 617.754,35	R$ 1,043577	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/04/2023	R$ 617.581,34	R$ 1,043284	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/04/2023	R$ 618.239,24	R$ 1,044396	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/04/2023	R$ 618.030,75	R$ 1,044043	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/04/2023	R$ 617.719,93	R$ 1,043518	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/04/2023	R$ 617.364,30	R$ 1,042918	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/04/2023	R$ 616.715,41	R$ 1,041821	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/04/2023	R$ 617.242,94	R$ 1,042713	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/04/2023	R$ 617.119,16	R$ 1,042504	R$ 0,00	R$ 103.225,56	10
14/04/2023	R$ 721.079,41	R$ 1,043567	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/04/2023	R$ 721.533,15	R$ 1,044223	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/04/2023	R$ 720.752,01	R$ 1,043093	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/04/2023	R$ 719.909,04	R$ 1,041873	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/04/2023	R$ 718.132,93	R$ 1,039303	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/04/2023	R$ 718.399,51	R$ 1,039688	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/04/2023	R$ 718.166,54	R$ 1,039351	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.