Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,48
18/10/2023
-
2
Dias
0
-13,88%
Fundo/Casca
OVERSEAS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
39.857.633/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OVERSEAS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
39.857.633/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,484592 | R$ 0,00 | R$ 997.119,50 | 0 |
| 17/10/2023 | R$ 999.327,55 | R$ 94,693822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 998.944,84 | R$ 94,657558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.007.755,19 | R$ 95,492405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.007.255,43 | R$ 95,445049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.005.659,24 | R$ 95,293798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.004.776,76 | R$ 95,210176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.004.349,09 | R$ 95,169651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1.004.271,86 | R$ 95,162333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1.004.343,15 | R$ 95,169088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1.003.434,46 | R$ 95,082983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1.003.573,46 | R$ 95,096154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.003.774,15 | R$ 95,115171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1.003.197,15 | R$ 95,060496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.002.729,31 | R$ 95,016165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 1.003.311,47 | R$ 95,071329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 1.002.050,42 | R$ 94,951835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 1.000.569,28 | R$ 94,811486 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 2.999.185,01 | R$ 94,767746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 2.997.785,80 | R$ 94,723534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 2.996.297,92 | R$ 94,676520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 2.994.241,58 | R$ 94,611544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |