Patrimônio líquido
R$ 32.458.536,39
classe
R$ 32.458.536,39
R$ 819,84
02/10/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
VAIL PRECATÓRIO FIDC NP
40.226.165/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
VAIL PRECATÓRIO FIDC NP-UNICA
40.226.165/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.458.536,39 | R$ 819,837718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 01/10/2026 | R$ 32.452.458,27 | R$ 819,684197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2026 | R$ 32.444.641,41 | R$ 819,486758 | R$ 0,00 | R$ 5.299.999,98 | 60 |
| 29/09/2026 | R$ 37.730.779,42 | R$ 953,004033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/09/2026 | R$ 37.622.516,19 | R$ 950,269520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 25/09/2026 | R$ 37.558.002,67 | R$ 948,640038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/09/2026 | R$ 37.544.357,79 | R$ 948,295396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/09/2026 | R$ 37.530.735,45 | R$ 947,951323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 22/09/2026 | R$ 36.778.989,27 | R$ 928,963717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 21/09/2026 | R$ 36.766.105,21 | R$ 928,638292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/09/2026 | R$ 36.753.242,62 | R$ 928,313408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/09/2026 | R$ 36.740.397,28 | R$ 927,988961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 16/09/2026 | R$ 36.727.372,85 | R$ 927,659990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 15/09/2026 | R$ 36.714.581,50 | R$ 927,336906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/09/2026 | R$ 36.701.697,19 | R$ 927,011474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/09/2026 | R$ 36.688.813,60 | R$ 926,686060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/09/2026 | R$ 36.675.941,08 | R$ 926,360926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 09/09/2026 | R$ 36.663.074,57 | R$ 926,035944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 08/09/2026 | R$ 36.598.044,24 | R$ 924,393408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/09/2026 | R$ 36.585.354,16 | R$ 924,072882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/09/2026 | R$ 36.560.337,82 | R$ 923,441019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 02/09/2026 | R$ 36.496.338,65 | R$ 921,824528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |