Patrimônio líquido
R$ 37.332.444,13
classe
R$ 37.332.444,13
R$ 942,94
19/08/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
VAIL PRECATÓRIO FIDC NP
40.226.165/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
VAIL PRECATÓRIO FIDC NP-UNICA
40.226.165/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.332.444,13 | R$ 942,942880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 37.315.329,73 | R$ 942,510605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 37.298.197,77 | R$ 942,077886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 37.281.088,82 | R$ 941,645748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 37.263.990,41 | R$ 941,213876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 37.246.906,56 | R$ 940,782372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 37.229.842,56 | R$ 940,351370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 37.212.778,67 | R$ 939,920370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 37.218.108,44 | R$ 940,054989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 37.208.576,64 | R$ 939,814235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 37.193.358,71 | R$ 939,429861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 37.176.139,55 | R$ 938,994939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 37.158.963,85 | R$ 938,561115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 37.133.696,92 | R$ 937,922923 | R$ 0,00 | R$ 799.999,96 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 37.913.808,92 | R$ 957,626992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 37.894.035,79 | R$ 957,127563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 37.862.001,23 | R$ 956,318434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 37.842.368,13 | R$ 955,822541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 37.822.764,36 | R$ 955,327389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 37.803.162,91 | R$ 954,832295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 37.783.575,97 | R$ 954,337568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 21/07/2026 | R$ 37.764.008,65 | R$ 953,843337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |