Patrimônio líquido
R$ 22.521.703,28
classe
R$ 22.521.703,28
R$ 1.687,49
20/08/2026
-
1
Dias
1
-3,34%
Fundo/Casca
JOSEMA FIF MULT CRED PRIV
40.955.907/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
JOSEMA FIF MULT CRED PRIV
40.955.907/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.521.703,28 | R$ 1.687,492639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.047.940,62 | R$ 1.726,922233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.987.071,67 | R$ 1.722,361481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.959.931,90 | R$ 1.720,327969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.391.615,86 | R$ 1.752,672925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.368.451,55 | R$ 1.750,937284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.340.716,03 | R$ 1.748,859133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.360.459,93 | R$ 1.750,338492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.349.818,03 | R$ 1.749,541123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.354.555,02 | R$ 1.749,896053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.325.624,83 | R$ 1.747,728389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.319.462,52 | R$ 1.747,266663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.333.561,16 | R$ 1.748,323038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.296.590,46 | R$ 1.745,552919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.271.047,39 | R$ 1.743,639043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.092.479,67 | R$ 1.730,259429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.182.203,27 | R$ 1.736,982185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.207.262,58 | R$ 1.738,859813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.280.434,93 | R$ 1.744,342427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.432.094,98 | R$ 1.755,705920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.409.014,06 | R$ 1.753,976527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.414.982,25 | R$ 1.754,423708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |