Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,71
20/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,95%
Fundo/Casca
ITAÚ BURITI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.393.877/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BURITI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.393.877/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/04/2025, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,709676 | R$ 0,00 | R$ 1.679.792,72 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 1.683.140,42 | R$ 12,735005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.682.415,81 | R$ 12,729522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.682.010,02 | R$ 12,726452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.681.632,66 | R$ 12,723597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.680.854,69 | R$ 12,717711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.680.067,13 | R$ 12,711752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.679.280,08 | R$ 12,705797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.678.493,59 | R$ 12,699846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.677.743,07 | R$ 12,694167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.677.007,08 | R$ 12,688599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.676.297,74 | R$ 12,683232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.675.450,75 | R$ 12,676823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.674.616,13 | R$ 12,670508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.673.901,95 | R$ 12,665105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.673.104,68 | R$ 12,659072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.672.131,83 | R$ 12,651712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.671.373,02 | R$ 12,645970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.670.565,97 | R$ 12,639864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 1.669.842,07 | R$ 12,634387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.669.117,04 | R$ 12,628901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.668.337,68 | R$ 12,623004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |