Patrimônio líquido
R$ 389.813.647,94
classe
R$ 389.813.647,94
R$ 20,47
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.667.499/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.667.499/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 389.813.647,94 | R$ 20,473678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 389.250.059,25 | R$ 20,444077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 389.482.402,18 | R$ 20,456280 | R$ 0,00 | R$ 636.725,53 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 390.799.196,12 | R$ 20,491940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 390.887.994,33 | R$ 20,496596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 391.219.158,78 | R$ 20,513961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 390.568.833,60 | R$ 20,479861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 389.668.574,43 | R$ 20,432655 | R$ 0,00 | R$ 219.972,72 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 389.841.914,58 | R$ 20,430211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 389.788.319,72 | R$ 20,427402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 389.670.250,29 | R$ 20,421215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 389.655.900,25 | R$ 20,420463 | R$ 0,00 | R$ 883.661,65 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 390.403.828,77 | R$ 20,413365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 387.584.313,83 | R$ 20,265939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 385.990.755,46 | R$ 20,182615 | R$ 0,00 | R$ 833.706,83 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 387.085.383,70 | R$ 20,196229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 385.921.389,60 | R$ 20,135497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 387.198.123,07 | R$ 20,202111 | R$ 905.706,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 385.375.958,61 | R$ 20,154183 | R$ 5.956,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 384.302.303,92 | R$ 20,098344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 383.517.030,47 | R$ 20,057276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 384.245.549,13 | R$ 20,095376 | R$ 0,00 | R$ 225.482,08 | 1 |