Patrimônio líquido
R$ 2.167.553.602,75
classe
R$ 2.167.553.602,75
R$ 23,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
17,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA
40.677.666/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA
40.677.666/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.167.553.602,75 | R$ 23,524840 | R$ 1.376.600,30 | R$ 1.638.609,06 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.164.503.663,63 | R$ 23,488899 | R$ 1.473.962,80 | R$ 989.107,48 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.165.138.041,52 | R$ 23,501048 | R$ 2.168.712,18 | R$ 893.827,85 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.167.471.393,40 | R$ 23,540236 | R$ 436.160,69 | R$ 1.327.165,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.168.683.744,92 | R$ 23,543724 | R$ 495.810,58 | R$ 2.087.665,95 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.171.945.972,93 | R$ 23,561845 | R$ 2.079.483,45 | R$ 911.905,71 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.166.988.202,49 | R$ 23,520706 | R$ 2.488.274,25 | R$ 87.497,82 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.159.412.994,61 | R$ 23,464480 | R$ 1.796.854,50 | R$ 918.268,43 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.158.103.737,91 | R$ 23,459798 | R$ 1.536.504,79 | R$ 611.863,86 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.156.709.974,86 | R$ 23,454696 | R$ 856.062,86 | R$ 264.569,05 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.155.292.050,29 | R$ 23,445706 | R$ 1.247.705,04 | R$ 1.578.320,40 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.155.371.715,35 | R$ 23,442977 | R$ 905.471,72 | R$ 2.483.176,37 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.156.036.054,74 | R$ 23,433050 | R$ 3.125.286,18 | R$ 431.894,18 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.137.576.038,64 | R$ 23,261475 | R$ 248.605,55 | R$ 6.698.630,84 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.135.037.099,20 | R$ 23,163949 | R$ 1.724.261,77 | R$ 3.009.564,59 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.137.592.709,60 | R$ 23,177723 | R$ 1.741.124,95 | R$ 262.218,86 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.129.517.663,05 | R$ 23,106152 | R$ 1.642.217,73 | R$ 1.271.468,47 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.136.022.940,53 | R$ 23,180773 | R$ 3.038.482,42 | R$ 1.990.389,20 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.129.736.649,16 | R$ 23,123899 | R$ 341.417,96 | R$ 1.789.023,25 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.125.105.966,71 | R$ 23,057948 | R$ 598.496,32 | R$ 1.602.879,39 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.121.593.065,20 | R$ 23,008957 | R$ 1.196.393,90 | R$ 1.768.517,07 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.126.029.128,72 | R$ 23,050851 | R$ 1.398.425,20 | R$ 1.609.151,66 | 5 |