Patrimônio líquido
R$ 2.827.219,26
classe
R$ 2.827.219,26
R$ 3,91
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
40
-28,27%
Fundo/Casca
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF CIC RESP LIMITADA
40.457.859/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF CIC RESP LIMITADA
40.457.859/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.827.219,26 | R$ 3,913809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 2.894.590,91 | R$ 4,007074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 2.861.573,28 | R$ 3,961367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 2.883.182,54 | R$ 3,991281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 2.894.858,62 | R$ 4,007445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 2.862.356,36 | R$ 3,962451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 2.914.536,91 | R$ 4,034686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 2.994.762,35 | R$ 4,145745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 3.042.757,30 | R$ 4,212186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 2.989.503,43 | R$ 4,138465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 2.969.199,65 | R$ 4,110357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 3.007.399,27 | R$ 4,163238 | R$ 0,00 | R$ 14.613,39 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 3.047.608,22 | R$ 4,198500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 3.028.669,92 | R$ 4,172410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 2.966.730,41 | R$ 4,087079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 2.922.207,60 | R$ 4,025743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 2.932.603,05 | R$ 4,040064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 2.882.600,33 | R$ 3,971179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 2.850.078,97 | R$ 3,926376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 2.767.416,85 | R$ 3,812498 | R$ 0,00 | R$ 792.266,25 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 3.539.262,15 | R$ 3,790626 | R$ 0,00 | R$ 5.958,38 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 3.568.543,48 | R$ 3,815564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |