Patrimônio líquido
R$ 20.201.285,64
classe
R$ 20.201.285,64
R$ 3,85
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
3383
-28,46%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
40.526.664/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
40.526.664/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.201.285,64 | R$ 3,848837 | R$ 10.088,47 | R$ 72.851,25 | 3383 |
| 19/08/2026 | R$ 20.746.685,75 | R$ 3,940506 | R$ 551.020,00 | R$ 12.427,60 | 3383 |
| 18/08/2026 | R$ 19.975.492,71 | R$ 3,895150 | R$ 771,81 | R$ 23.168,63 | 3386 |
| 17/08/2026 | R$ 20.149.346,90 | R$ 3,924650 | R$ 1.001,99 | R$ 13.479,64 | 3395 |
| 14/08/2026 | R$ 20.243.748,60 | R$ 3,940597 | R$ 6.271,99 | R$ 3.185,35 | 3396 |
| 13/08/2026 | R$ 20.012.934,72 | R$ 3,896262 | R$ 3.207,52 | R$ 4.806,62 | 3399 |
| 12/08/2026 | R$ 20.380.366,56 | R$ 3,967479 | R$ 738,31 | R$ 25.595,65 | 3401 |
| 11/08/2026 | R$ 20.966.656,98 | R$ 4,076641 | R$ 2.013,24 | R$ 9.687,41 | 3401 |
| 10/08/2026 | R$ 21.311.430,22 | R$ 4,142161 | R$ 20.034,98 | R$ 8.211,61 | 3406 |
| 07/08/2026 | R$ 20.925.990,45 | R$ 4,069503 | R$ 1.885,66 | R$ 159.558,35 | 3411 |
| 06/08/2026 | R$ 20.940.194,74 | R$ 4,041811 | R$ 2.704,62 | R$ 19.982,60 | 3419 |
| 05/08/2026 | R$ 21.227.903,98 | R$ 4,093966 | R$ 4.903,25 | R$ 32.991,45 | 3421 |
| 04/08/2026 | R$ 21.436.593,28 | R$ 4,128750 | R$ 29.899,60 | R$ 197.166,07 | 3424 |
| 03/08/2026 | R$ 21.469.823,26 | R$ 4,103134 | R$ 5.541,33 | R$ 3.528,83 | 3432 |
| 31/07/2026 | R$ 21.027.249,86 | R$ 4,018930 | R$ 2.767,89 | R$ 24.018,80 | 3434 |
| 30/07/2026 | R$ 20.731.542,30 | R$ 3,958411 | R$ 16.679,52 | R$ 33.549,14 | 3440 |
| 29/07/2026 | R$ 20.822.607,50 | R$ 3,972566 | R$ 907,49 | R$ 4.231,67 | 3448 |
| 28/07/2026 | R$ 20.469.598,81 | R$ 3,904595 | R$ 20.076,77 | R$ 36.187,96 | 3451 |
| 27/07/2026 | R$ 20.253.814,90 | R$ 3,860396 | R$ 9.631,99 | R$ 76.717,05 | 3457 |
| 24/07/2026 | R$ 19.731.676,87 | R$ 3,748460 | R$ 3.148,42 | R$ 6.519,20 | 3462 |
| 23/07/2026 | R$ 19.621.761,96 | R$ 3,726943 | R$ 15.878,38 | R$ 44.000,70 | 3466 |
| 22/07/2026 | R$ 19.779.640,54 | R$ 3,751553 | R$ 31.134,35 | R$ 12.311,18 | 3473 |