Patrimônio líquido
R$ 1.101.367,34
classe
R$ 1.101.367,34
R$ 0,33
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
-6,72%
Fundo/Casca
APEX LAKEVIEW FIF MULT IE – RESP LIMITADA
37.829.269/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LAKEVIEW FIF MULT IE – RESP LIMITADA
37.829.269/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.101.367,34 | R$ 0,325493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.096.482,19 | R$ 0,324049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.105.631,01 | R$ 0,326753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.103.123,55 | R$ 0,326012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.107.905,17 | R$ 0,327425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.100.729,70 | R$ 0,325304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.095.272,25 | R$ 0,323691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.097.221,09 | R$ 0,324267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.084.890,07 | R$ 0,320623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.078.024,95 | R$ 0,318594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.082.370,42 | R$ 0,319878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.087.012,14 | R$ 0,321250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.091.505,21 | R$ 0,322578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.079.767,68 | R$ 0,319109 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.075.623,92 | R$ 0,318474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.074.636,53 | R$ 0,318182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.083.810,96 | R$ 0,320899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.085.347,54 | R$ 0,321354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.083.066,20 | R$ 0,320678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.075.580,23 | R$ 0,318462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.078.793,08 | R$ 0,319413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.072.146,35 | R$ 0,317445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |