Patrimônio líquido
R$ 131.938.000,66
classe
R$ 131.938.000,66
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUSÍADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.456.283/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUSÍADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.456.283/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.938.000,66 | R$ 1,663100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 131.822.553,25 | R$ 1,661645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 131.664.957,72 | R$ 1,659658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 131.602.422,12 | R$ 1,658870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 131.465.700,80 | R$ 1,657146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 131.439.778,66 | R$ 1,656820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 131.403.853,95 | R$ 1,656367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 131.298.894,70 | R$ 1,655044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 131.224.097,52 | R$ 1,654101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 131.196.152,75 | R$ 1,653749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 131.022.934,28 | R$ 1,651565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 131.009.212,85 | R$ 1,651392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 130.926.943,20 | R$ 1,650355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 130.896.832,68 | R$ 1,649976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 130.744.156,25 | R$ 1,648051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 130.587.155,05 | R$ 1,646072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 130.410.560,08 | R$ 1,643846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.451.880,46 | R$ 1,644367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.435.032,14 | R$ 1,644155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.367.928,38 | R$ 1,643309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 130.209.232,13 | R$ 1,641308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 130.153.280,77 | R$ 1,640603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |