Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
13/05/2021
R$ 25.000,00
122
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACCES CHINA ADV J21 FI MULT CRED PRIV IE
40.455.879/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCES CHINA ADV J21 FI MULT CRED PRIV IE
40.455.879/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,938193 | R$ 0,00 | R$ 36.041.880,14 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 36.041.878,91 | R$ 0,938193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/03/2021 | R$ 38.724.472,68 | R$ 1,008023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 26/02/2021 | R$ 38.351.784,86 | R$ 0,998321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/01/2021 | R$ 38.421.481,10 | R$ 1,000136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |