Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ QUANTAMENTAL HEDGE RF SIMPLES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.132.907/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,21

19/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,76%

Estruturação da classe

ITAÚ QUANTAMENTAL HEDGE RF SIMPLES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

41.132.907/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ QUANTAMENTAL HEDGE RF SIMPLES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

41.132.907/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2024	R$ 0,00	R$ 11,206944	R$ 0,00	R$ 2.055.440,00	0
16/08/2024	R$ 2.055.930,85	R$ 11,209620	R$ 0,00	R$ 0,00	77
15/08/2024	R$ 2.055.252,60	R$ 11,205922	R$ 0,00	R$ 0,00	77
14/08/2024	R$ 2.054.564,10	R$ 11,202168	R$ 0,00	R$ 0,00	77
13/08/2024	R$ 2.053.901,96	R$ 11,198558	R$ 0,00	R$ 0,00	77
12/08/2024	R$ 2.053.185,76	R$ 11,194653	R$ 0,00	R$ 0,00	77
09/08/2024	R$ 2.052.495,67	R$ 11,190890	R$ 0,00	R$ 0,00	77
08/08/2024	R$ 2.051.861,11	R$ 11,187430	R$ 0,00	R$ 0,00	77
07/08/2024	R$ 2.051.229,38	R$ 11,183986	R$ 0,00	R$ 0,00	77
06/08/2024	R$ 2.050.591,70	R$ 11,180509	R$ 0,00	R$ 1.332,32	77
05/08/2024	R$ 2.051.275,63	R$ 11,176976	R$ 0,00	R$ 0,00	78
02/08/2024	R$ 2.050.623,30	R$ 11,173422	R$ 0,00	R$ 0,00	78
01/08/2024	R$ 2.049.959,29	R$ 11,169804	R$ 0,00	R$ 0,00	78
31/07/2024	R$ 2.049.318,51	R$ 11,166312	R$ 0,00	R$ 0,00	78
30/07/2024	R$ 2.048.645,01	R$ 11,162642	R$ 0,00	R$ 0,00	78
29/07/2024	R$ 2.048.031,49	R$ 11,159299	R$ 0,00	R$ 0,00	78
26/07/2024	R$ 2.047.400,91	R$ 11,155864	R$ 0,00	R$ 0,00	78
25/07/2024	R$ 2.046.771,84	R$ 11,152436	R$ 0,00	R$ 0,00	78
24/07/2024	R$ 2.046.147,20	R$ 11,149032	R$ 0,00	R$ 0,00	78
23/07/2024	R$ 2.045.531,47	R$ 11,145677	R$ 0,00	R$ 0,00	78
22/07/2024	R$ 2.044.896,55	R$ 11,142218	R$ 0,00	R$ 0,00	78
19/07/2024	R$ 2.044.289,32	R$ 11,138909	R$ 0,00	R$ 0,00	78

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.