Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
17/11/2021
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
39.846.512/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
39.846.512/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,010923 | R$ 0,00 | R$ 1.364.242,89 | 0 |
| 16/11/2021 | R$ 49.776.216,09 | R$ 1,010467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 49.878.561,23 | R$ 1,012545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 49.685.773,65 | R$ 1,008631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 49.637.517,12 | R$ 1,007652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 49.605.201,50 | R$ 1,006996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 49.401.541,94 | R$ 1,002861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 49.377.349,78 | R$ 1,002370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 49.371.414,20 | R$ 1,002250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 49.485.814,54 | R$ 1,004572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 48.895.433,08 | R$ 0,992587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 48.955.238,07 | R$ 0,993801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 48.440.001,86 | R$ 0,983342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 48.943.198,35 | R$ 0,993557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 48.835.752,93 | R$ 0,991376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 49.010.772,94 | R$ 0,994929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 49.385.360,03 | R$ 1,002533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 49.358.400,53 | R$ 1,001986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 49.499.441,56 | R$ 1,004849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 49.510.457,92 | R$ 1,005072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 49.864.757,46 | R$ 1,012265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 49.923.263,03 | R$ 1,013452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |