Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
07/05/2021
R$ 25.000,00
122
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACCE CHINA ADV N20 FI MULTI CRED PRIV IE
39.456.424/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCE CHINA ADV N20 FI MULTI CRED PRIV IE
39.456.424/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,066914 | R$ 0,00 | R$ 29.114.039,76 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 31.921.137,21 | R$ 1,154134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/03/2021 | R$ 31.921.137,84 | R$ 1,154134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 26/02/2021 | R$ 31.540.444,20 | R$ 1,140028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |