Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
09/09/2022
-
0
Dias
0
5,25%
Fundo/Casca
MILENIO CASH SIMPLES DI FI RF
39.254.548/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
MILENIO CASH SIMPLES DI FI RF
39.254.548/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,066691 | R$ 0,00 | R$ 1.248.963,34 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 1.256.653,85 | R$ 1,073259 | R$ 0,00 | R$ 900.237,15 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 2.156.035,31 | R$ 1,072833 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 4.953.738,40 | R$ 1,072336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 4.951.323,84 | R$ 1,071814 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 5.058.853,25 | R$ 1,071290 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.755.990,77 | R$ 1,070758 | R$ 0,00 | R$ 32,20 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 5.753.401,05 | R$ 1,070270 | R$ 1.499.947,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 4.251.502,50 | R$ 1,069779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 4.249.510,20 | R$ 1,069278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 4.247.547,86 | R$ 1,068784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 4.245.542,94 | R$ 1,068280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 4.243.582,70 | R$ 1,067787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 4.241.487,22 | R$ 1,067259 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 4.239.813,74 | R$ 1,066727 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 4.637.411,81 | R$ 1,066175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 4.635.233,99 | R$ 1,065675 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 5.032.869,48 | R$ 1,065174 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 2.531.730,61 | R$ 1,064695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 2.530.887,56 | R$ 1,064341 | R$ 2.498.715,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 32.304,53 | R$ 1,068729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 32.437,29 | R$ 1,073121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |