Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
11/05/2021
R$ 25.000,00
122
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACC CHINA ADVA D20 FI MULTI CRED PRIV IE
40.054.236/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACC CHINA ADVA D20 FI MULTI CRED PRIV IE
40.054.236/0001-25
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,945923 | R$ 0,00 | R$ 12.346.960,56 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 12.346.960,08 | R$ 0,945923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2021 | R$ 13.322.263,40 | R$ 1,020643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 26/02/2021 | R$ 13.181.561,06 | R$ 1,009864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/01/2021 | R$ 12.998.685,13 | R$ 0,995853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2020 | R$ 13.011.900,61 | R$ 0,996866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |