Patrimônio líquido
R$ 4.507.630,66
classe
R$ 4.507.630,66
R$ 0,15
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
-49,71%
Fundo/Casca
SANFERMIN FIF MULT RESP LIMITADA
41.545.897/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANFERMIN FIF MULT RESP LIMITADA
41.545.897/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.507.630,66 | R$ 0,150373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 4.506.982,90 | R$ 0,150352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 4.507.203,78 | R$ 0,150359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 4.506.500,55 | R$ 0,150336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 4.506.780,40 | R$ 0,150345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 4.539.178,05 | R$ 0,151426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 4.537.117,09 | R$ 0,151357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 4.437.157,16 | R$ 0,148022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 4.436.768,09 | R$ 0,148009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 4.436.784,49 | R$ 0,148010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 4.436.855,05 | R$ 0,148012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 4.435.593,59 | R$ 0,147970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.427.200,63 | R$ 0,147690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.427.840,73 | R$ 0,147712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.466.912,76 | R$ 0,149015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.465.697,49 | R$ 0,148974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.465.590,04 | R$ 0,148971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 4.464.964,70 | R$ 0,148950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 4.463.353,87 | R$ 0,148896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 4.463.033,04 | R$ 0,148886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 4.461.951,31 | R$ 0,148850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 4.461.513,51 | R$ 0,148835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |