Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
26/06/2026
-
8
Dias
0
14,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.780/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.780/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,208318 | R$ 0,00 | R$ 11.319.660,61 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 11.329.533,14 | R$ 1,209372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 11.321.476,69 | R$ 1,208512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 11.314.047,78 | R$ 1,207719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 11.308.981,77 | R$ 1,207178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 11.299.957,28 | R$ 1,206215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 11.300.562,10 | R$ 1,206279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 11.297.832,36 | R$ 1,205988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 11.301.389,29 | R$ 1,206367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 11.304.196,99 | R$ 1,206667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 11.300.079,21 | R$ 1,206228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 11.287.980,83 | R$ 1,204936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 11.262.294,45 | R$ 1,202194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 11.253.097,65 | R$ 1,201212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 11.249.085,78 | R$ 1,200784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 11.249.413,09 | R$ 1,200819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 11.258.944,15 | R$ 1,201837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 11.264.804,69 | R$ 1,202462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 11.265.842,87 | R$ 1,202573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 11.259.931,03 | R$ 1,201942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 11.333.026,54 | R$ 1,201672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 11.325.105,39 | R$ 1,200832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |