Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,18
02/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-84,96%
Fundo/Casca
GZ PARTNERS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.265.863/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GZ PARTNERS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.265.863/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,184375 | R$ 0,00 | R$ 1.267.807,97 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 1.277.422,73 | R$ 0,185773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.277.164,29 | R$ 0,185735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.274.931,94 | R$ 0,185411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.273.490,95 | R$ 0,185201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 7.283.278,85 | R$ 1,059191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 7.278.418,01 | R$ 1,058484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 7.276.749,32 | R$ 1,058242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 7.276.011,39 | R$ 1,058134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 7.274.281,88 | R$ 1,057883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 7.271.064,75 | R$ 1,057415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 7.268.236,72 | R$ 1,057004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 7.268.355,63 | R$ 1,057021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 7.267.374,19 | R$ 1,056878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 7.264.754,96 | R$ 1,056497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 7.262.286,18 | R$ 1,056138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 7.258.948,00 | R$ 1,055653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 7.255.151,38 | R$ 1,055101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 7.251.682,93 | R$ 1,054596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 7.247.010,68 | R$ 1,053917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 7.244.491,37 | R$ 1,053550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 7.240.171,05 | R$ 1,052922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |