Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.007,17
23/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
S.R.M. PROPERTIES FIDC
40.171.210/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NOVA S R M
Classe
S.R.M. PROPERTIES FIDC-ÚNICA
40.171.210/0001-67
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.007,169144 | R$ 0,00 | R$ 25.230.594,22 | 0 |
| 22/06/2021 | R$ 25.226.912,18 | R$ 1.007,022162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 25.207.292,23 | R$ 1.006,238962 | R$ 1.871,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 25.203.089,52 | R$ 1.006,145897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 25.197.742,94 | R$ 1.005,932454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 25.199.092,95 | R$ 1.005,986348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 25.197.427,43 | R$ 1.005,919858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 25.185.913,62 | R$ 1.005,460209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 25.184.249,99 | R$ 1.005,393795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 25.182.586,72 | R$ 1.005,327394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 25.171.035,21 | R$ 1.004,866240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 25.171.029,28 | R$ 1.004,866004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 25.171.013,31 | R$ 1.004,865366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 25.170.997,68 | R$ 1.004,864742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 25.170.982,42 | R$ 1.004,864133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 25.170.967,43 | R$ 1.004,863534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 25.170.952,84 | R$ 1.004,862952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 25.170.938,61 | R$ 1.004,862384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 25.170.924,74 | R$ 1.004,861830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 25.170.911,31 | R$ 1.004,861294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 25.170.898,13 | R$ 1.004,860768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 25.170.885,29 | R$ 1.004,860255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |