Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
21/10/2022
R$ 0,00
32
Dias
0
10,90%
Fundo/Casca
ITAIPAVA LIQUIDEZ FI MULT CRED PRIV IE
41.373.611/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ITAIPAVA LIQUIDEZ FI MULT CRED PRIV IE
41.373.611/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,063420 | R$ 0,00 | R$ 13.277.054,37 | 0 |
| 20/10/2022 | R$ 13.243.199,34 | R$ 1,060709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 13.260.502,07 | R$ 1,062095 | R$ 0,00 | R$ 365.586,42 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 13.612.227,10 | R$ 1,061014 | R$ 0,00 | R$ 2.390.000,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 15.966.292,35 | R$ 1,058631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 15.937.646,27 | R$ 1,056732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 15.980.621,03 | R$ 1,059581 | R$ 0,00 | R$ 412,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 15.979.556,20 | R$ 1,059484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 16.013.426,67 | R$ 1,061729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 16.024.339,70 | R$ 1,062453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 16.054.703,48 | R$ 1,064466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 16.021.741,09 | R$ 1,062281 | R$ 0,00 | R$ 3.592,90 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 15.981.571,03 | R$ 1,059380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 16.000.005,44 | R$ 1,060602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 15.944.770,56 | R$ 1,056940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 15.875.104,44 | R$ 1,052322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 15.890.079,91 | R$ 1,053315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 15.882.031,59 | R$ 1,052781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 15.902.481,35 | R$ 1,054137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 15.922.099,43 | R$ 1,055437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 15.906.944,35 | R$ 1,054433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 15.826.030,34 | R$ 1,049069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |