Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
15/09/2022
-
1
Dias
0
5,24%
Fundo/Casca
BONSAI II FI MULT CRED PRIV IE
39.331.734/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BONSAI II FI MULT CRED PRIV IE
39.331.734/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,099270 | R$ 0,00 | R$ 771.804,40 | 0 |
| 14/09/2022 | R$ 777.426,87 | R$ 1,107278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 777.198,42 | R$ 1,106953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 776.965,59 | R$ 1,106621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 809.454,22 | R$ 1,152895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 809.430,12 | R$ 1,152860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 808.950,20 | R$ 1,152177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 808.724,57 | R$ 1,151855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 808.478,87 | R$ 1,151505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 776.868,86 | R$ 1,106484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 776.557,74 | R$ 1,106041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 776.299,68 | R$ 1,105673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 776.018,23 | R$ 1,105272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 775.744,19 | R$ 1,104882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 775.529,35 | R$ 1,104576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 775.194,70 | R$ 1,104099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 774.901,28 | R$ 1,103681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 774.613,63 | R$ 1,103272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 774.311,15 | R$ 1,102841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 774.064,03 | R$ 1,102489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 773.838,20 | R$ 1,102167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 773.581,27 | R$ 1,101801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |