Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
01/12/2021
-
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIO BRAVO MST PREV I FI MULT CRED PRIV
35.711.524/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO MST PREV I FI MULT CRED PRIV
35.711.524/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,991584 | R$ 0,00 | R$ 522.245,88 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 522.177,09 | R$ 0,991453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 524.991,34 | R$ 0,996796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 525.015,28 | R$ 0,996842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 525.149,21 | R$ 0,997096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 525.138,76 | R$ 0,997076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 525.482,46 | R$ 0,997729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 525.775,03 | R$ 0,998284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 526.109,58 | R$ 0,998919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 526.446,80 | R$ 0,999560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 526.752,01 | R$ 1,000139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 526.504,06 | R$ 0,999668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 526.536,06 | R$ 0,999729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 526.588,46 | R$ 0,999829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 526.780,34 | R$ 1,000193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 526.429,78 | R$ 0,999527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 526.580,77 | R$ 0,999814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 526.802,01 | R$ 1,000234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 526.667,64 | R$ 0,999979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 534.000,64 | R$ 1,013902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 534.124,30 | R$ 1,014137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 534.298,64 | R$ 1,014468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |