Fundos | ANBIMA Data

classe

BB HÉRCULES II FC FI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.080.911/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,33%

Estruturação da classe

BB HÉRCULES II FC FI RENDA FIXA LP

41.080.911/0001-53

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB HÉRCULES II FC FI RENDA FIXA LP

41.080.911/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,252567	R$ 0,00	R$ 100.412,80	0
14/12/2023	R$ 103.273,99	R$ 1,288259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 103.222,04	R$ 1,287610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 103.227,95	R$ 1,287684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 103.239,22	R$ 1,287825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 103.248,29	R$ 1,287938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 103.259,62	R$ 1,288079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 103.268,22	R$ 1,288187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 103.275,83	R$ 1,288281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 103.279,78	R$ 1,288331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 103.293,23	R$ 1,288499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 103.304,32	R$ 1,288637	R$ 0,00	R$ 666,28	1
29/11/2023	R$ 103.978,39	R$ 1,288733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 103.989,12	R$ 1,288866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 104.004,20	R$ 1,289053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 104.013,37	R$ 1,289167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 104.025,51	R$ 1,289317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 104.039,28	R$ 1,289488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 104.050,16	R$ 1,289623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 104.071,76	R$ 1,289891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 104.086,55	R$ 1,290074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 104.096,63	R$ 1,290199	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.