Patrimônio líquido
R$ 1.713.369.552,10
classe
R$ 1.713.369.552,10
R$ 20,77
02/10/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
13,46%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
40.616.180/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
40.616.180/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.713.369.552,10 | R$ 20,768931 | R$ 1.519.827,61 | R$ 497.049,39 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.708.250.945,87 | R$ 20,719253 | R$ 2.151.071,77 | R$ 407.435,43 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.709.314.028,95 | R$ 20,753330 | R$ 2.409.769,47 | R$ 248.615,68 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.704.404.105,54 | R$ 20,719914 | R$ 1.666.932,46 | R$ 10.020,46 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.701.892.074,61 | R$ 20,709508 | R$ 1.236.471,45 | R$ 292.316,97 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.702.721.280,90 | R$ 20,731100 | R$ 936.523,44 | R$ 426.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.702.335.625,15 | R$ 20,732620 | R$ 1.110.509,99 | R$ 403.348,58 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.702.676.688,85 | R$ 20,745392 | R$ 11.444.706,26 | R$ 323.858,33 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.697.111.937,25 | R$ 20,813532 | R$ 674.175,32 | R$ 89.954,57 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.696.402.220,78 | R$ 20,811993 | R$ 1.160.368,37 | R$ 236.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.689.770.926,26 | R$ 20,741940 | R$ 2.116.289,60 | R$ 530.630,72 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.688.475.279,78 | R$ 20,745504 | R$ 2.596.500,58 | R$ 1.268.909,97 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.685.223.709,99 | R$ 20,721846 | R$ 1.224.744,70 | R$ 362.680,87 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.684.207.312,58 | R$ 20,719947 | R$ 2.755.547,78 | R$ 211.858,43 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.678.727.820,90 | R$ 20,683775 | R$ 1.396.013,97 | R$ 2.040.922,45 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.681.702.301,81 | R$ 20,712467 | R$ 1.933.432,35 | R$ 966.281,92 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.681.292.039,10 | R$ 20,719330 | R$ 777.978,42 | R$ 514.662,69 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.678.288.790,65 | R$ 20,685559 | R$ 736.170,29 | R$ 552.366,29 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.681.911.316,78 | R$ 20,732478 | R$ 2.142.420,45 | R$ 1.099.232,96 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.681.122.780,62 | R$ 20,735619 | R$ 814.079,08 | R$ 1.380.268,62 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.680.745.455,86 | R$ 20,723986 | R$ 790.764,60 | R$ 1.148.647,04 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.676.530.093,84 | R$ 20,667608 | R$ 1.289.686,97 | R$ 1.359.615,46 | 1 |