Patrimônio líquido
R$ 1.658.601.230,42
classe
R$ 1.658.601.230,42
R$ 20,49
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
40.616.180/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
40.616.180/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.658.601.230,42 | R$ 20,488728 | R$ 1.370.648,90 | R$ 1.148.927,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.655.985.036,97 | R$ 20,459145 | R$ 1.362.752,63 | R$ 987.921,09 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.656.590.820,25 | R$ 20,471263 | R$ 2.101.771,47 | R$ 147.824,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.657.493.029,62 | R$ 20,506600 | R$ 397.758,46 | R$ 480.383,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.657.941.066,96 | R$ 20,511120 | R$ 485.890,58 | R$ 1.973.136,16 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.660.812.651,46 | R$ 20,528231 | R$ 1.828.946,36 | R$ 915.151,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.657.156.061,72 | R$ 20,494311 | R$ 2.487.778,25 | R$ 87.500,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.650.964.857,04 | R$ 20,447360 | R$ 1.237.285,60 | R$ 698.475,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.650.222.796,34 | R$ 20,444841 | R$ 1.535.264,79 | R$ 387.846,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.648.842.891,78 | R$ 20,441959 | R$ 274.776,33 | R$ 264.587,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.648.329.569,13 | R$ 20,435721 | R$ 1.219.414,32 | R$ 586.996,09 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.647.629.186,94 | R$ 20,434878 | R$ 823.038,21 | R$ 1.017.817,97 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.647.248.972,34 | R$ 20,427748 | R$ 1.683.090,69 | R$ 265.425,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.634.003.367,73 | R$ 20,280942 | R$ 1.749.836,40 | R$ 1.374.220,57 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.626.914.824,70 | R$ 20,197603 | R$ 1.724.063,39 | R$ 1.763.509,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.628.050.016,47 | R$ 20,211206 | R$ 1.647.903,48 | R$ 262.211,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.621.773.028,21 | R$ 20,150432 | R$ 1.485.054,03 | R$ 569.065,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.626.217.140,70 | R$ 20,217068 | R$ 2.132.776,01 | R$ 331.318,16 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.620.561.991,16 | R$ 20,169106 | R$ 314.281,16 | R$ 1.793.864,76 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.617.546.775,14 | R$ 20,113216 | R$ 447.862,92 | R$ 1.321.969,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.615.112.652,30 | R$ 20,072103 | R$ 1.010.689,09 | R$ 1.764.217,03 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.618.935.560,47 | R$ 20,110230 | R$ 1.076.802,15 | R$ 1.287.617,29 | 1 |