Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
05/01/2026
R$ 0,00
5
Dias
0
14,38%
Fundo/Casca
MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.467.600/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.467.600/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/01/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,572651 | R$ 0,00 | R$ 256.931.628,04 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 256.323.015,53 | R$ 1,568925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 256.169.250,97 | R$ 1,567984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 256.029.988,57 | R$ 1,567132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 255.892.331,36 | R$ 1,566289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 255.740.981,04 | R$ 1,565363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 255.580.576,26 | R$ 1,564381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 255.443.444,75 | R$ 1,563542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 255.294.374,96 | R$ 1,562629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 255.195.544,31 | R$ 1,562024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 255.013.861,66 | R$ 1,560912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 254.870.893,36 | R$ 1,560037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 254.815.636,02 | R$ 1,559699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 254.710.822,70 | R$ 1,559057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 254.564.709,24 | R$ 1,558163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 254.402.541,95 | R$ 1,557170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 254.223.435,51 | R$ 1,556074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 254.096.928,54 | R$ 1,555300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 253.988.578,53 | R$ 1,554637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 253.849.168,66 | R$ 1,553783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 253.809.013,30 | R$ 1,553537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 253.657.545,95 | R$ 1,552610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |