Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
04/04/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-24,65%
Fundo/Casca
BB OENNING MULT FC FI CRED PRIV
40.952.974/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB OENNING MULT FC FI CRED PRIV
40.952.974/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,802783 | R$ 0,00 | R$ 515.814,61 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 521.654,06 | R$ 0,811871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 521.465,86 | R$ 0,811578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 519.554,01 | R$ 0,808603 | R$ 0,00 | R$ 4.413.719,39 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.931.430,87 | R$ 0,808301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 4.929.593,85 | R$ 0,808000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 4.927.760,80 | R$ 0,807699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.925.940,54 | R$ 0,807401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.924.114,37 | R$ 0,807101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.922.260,33 | R$ 0,806798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 4.920.313,69 | R$ 0,806478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 4.917.948,62 | R$ 0,806091 | R$ 0,00 | R$ 1.002.657,66 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.918.283,76 | R$ 0,805775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.915.951,28 | R$ 0,805457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.913.608,37 | R$ 0,805138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.911.265,22 | R$ 0,804819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.908.914,45 | R$ 0,804499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.906.585,29 | R$ 0,804182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.902.456,99 | R$ 0,803620 | R$ 0,00 | R$ 10.022.023,83 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 15.918.104,40 | R$ 0,803298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 15.911.670,34 | R$ 0,802973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 15.905.402,21 | R$ 0,802657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |