Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
02/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
JFA FI MULT CRED PRIV IE
41.562.173/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
JFA FI MULT CRED PRIV IE
41.562.173/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,334135 | R$ 0,00 | R$ 5.620.969,98 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 5.620.837,39 | R$ 1,334104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 5.618.785,05 | R$ 1,333616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 5.616.765,83 | R$ 1,333137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 5.614.612,95 | R$ 1,332626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 5.614.422,95 | R$ 1,332581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 5.612.903,07 | R$ 1,332220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 5.610.509,28 | R$ 1,331652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 5.609.131,35 | R$ 1,331325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 5.606.556,98 | R$ 1,330714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 5.603.603,43 | R$ 1,330013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 5.601.675,61 | R$ 1,329555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 5.599.507,39 | R$ 1,329041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 5.595.282,83 | R$ 1,328038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 5.593.856,41 | R$ 1,327700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 5.592.141,01 | R$ 1,327292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 5.587.685,71 | R$ 1,326235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 5.583.649,36 | R$ 1,325277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 5.580.251,12 | R$ 1,324470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 5.576.681,97 | R$ 1,323623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 5.573.345,56 | R$ 1,322831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 5.572.413,67 | R$ 1,322610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |