Patrimônio líquido
R$ 28.370.773,16
classe
R$ 28.370.773,16
R$ 13,01
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
21,98%
Fundo/Casca
IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.285.429/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.285.429/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.370.773,16 | R$ 13,012480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.327.290,95 | R$ 12,992536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.042.675,32 | R$ 12,861995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.140.982,73 | R$ 12,907084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.243.349,96 | R$ 12,954036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.306.489,58 | R$ 12,982995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.359.534,35 | R$ 13,007325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.436.456,70 | R$ 13,042606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.199.959,45 | R$ 13,392792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.314.014,99 | R$ 13,445105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.817.159,55 | R$ 13,675876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.226.403,60 | R$ 13,863579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.304.980,90 | R$ 13,899619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.315.649,96 | R$ 13,904513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.289.359,72 | R$ 13,892455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.223.053,85 | R$ 13,862043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.612.655,43 | R$ 13,582079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.133.388,85 | R$ 13,820917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.937.139,64 | R$ 13,730906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.731.862,82 | R$ 13,636754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.208.139,90 | R$ 13,855202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.380.808,78 | R$ 13,934398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |