Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,22
29/04/2021
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA CAP MKT SPE FC FI RF REF CRED PRIV
38.263.120/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CAP MKT SPE FC FI RF REF CRED PRIV
38.263.120/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 100,219230 | R$ 0,00 | R$ 5.007.985,46 | 0 |
| 28/04/2021 | R$ 5.015.314,54 | R$ 100,306290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 5.016.137,65 | R$ 100,322753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 5.013.096,45 | R$ 100,261929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 5.012.032,78 | R$ 100,240655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 5.010.725,75 | R$ 100,214515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 5.010.412,49 | R$ 100,208249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 5.009.429,99 | R$ 100,188599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 5.008.154,12 | R$ 100,163082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 5.006.976,62 | R$ 100,139532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 5.005.603,23 | R$ 100,112064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 5.005.162,44 | R$ 100,103248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 5.004.191,59 | R$ 100,083831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 5.003.684,69 | R$ 100,073693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 5.002.703,95 | R$ 100,054079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 5.002.424,43 | R$ 100,048488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 5.001.318,30 | R$ 100,026366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 5.000.608,49 | R$ 100,012169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 5.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |