Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
15/08/2024
-
8
Dias
0
6,97%
Fundo/Casca
AGUABOA FI MULT CRED PRIV IE
41.543.933/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AGUABOA FI MULT CRED PRIV IE
41.543.933/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,896621 | R$ 0,00 | R$ 6.992.234,96 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 6.995.745,58 | R$ 0,897072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 6.994.135,79 | R$ 0,896865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 6.994.171,67 | R$ 0,896870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.991.351,50 | R$ 0,896508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.980.641,93 | R$ 0,895135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.971.996,82 | R$ 0,894026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.962.507,12 | R$ 0,892809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 6.963.964,24 | R$ 0,892996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 6.967.417,66 | R$ 0,893439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.959.491,28 | R$ 0,892423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.953.458,36 | R$ 0,891649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.943.729,28 | R$ 0,890402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.941.932,86 | R$ 0,890171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.942.892,59 | R$ 0,890294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.933.121,05 | R$ 0,889041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.935.642,22 | R$ 0,889365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.937.516,93 | R$ 0,889605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.942.211,52 | R$ 0,890207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.936.463,45 | R$ 0,889470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.936.415,63 | R$ 0,889464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.946.161,55 | R$ 0,890713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |