Patrimônio líquido
R$ 41.084.098,59
classe
R$ 41.084.098,59
R$ 1,76
19/08/2026
-
4
Dias úteis
1
10,92%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO IQ XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
39.970.216/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VINLAND MACRO IQ XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
39.970.216/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.084.098,59 | R$ 1,760042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.010.633,25 | R$ 1,756894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.036.966,26 | R$ 1,758023 | R$ 2.669,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.042.186,76 | R$ 1,758361 | R$ 0,00 | R$ 137.186,42 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.186.292,37 | R$ 1,758656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.199.521,40 | R$ 1,759221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.162.519,46 | R$ 1,757641 | R$ 1.146,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.160.866,39 | R$ 1,757619 | R$ 1.281,25 | R$ 329.667,61 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.494.777,44 | R$ 1,757853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.497.951,02 | R$ 1,757988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.446.174,33 | R$ 1,755794 | R$ 375,08 | R$ 50.486,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.444.562,75 | R$ 1,753606 | R$ 0,00 | R$ 59.683,32 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.488.507,97 | R$ 1,752941 | R$ 114,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.515.447,82 | R$ 1,754084 | R$ 0,00 | R$ 97.586,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.566.169,60 | R$ 1,752109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.457.134,80 | R$ 1,747512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.345.469,53 | R$ 1,742806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.311.009,97 | R$ 1,741353 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.237.218,66 | R$ 1,737990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.125.950,59 | R$ 1,733301 | R$ 0,00 | R$ 198.643,32 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.538.622,65 | R$ 1,742278 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.591.806,18 | R$ 1,745139 | R$ 2.393,53 | R$ 0,00 | 1 |