Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
14/03/2025
-
14
Dias
0
8,36%
Fundo/Casca
TKSSP2 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
41.196.878/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TKSSP2 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
41.196.878/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/03/2025, 23h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,311707 | R$ 0,00 | R$ 3.198.179,55 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 3.197.241,37 | R$ 1,311323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 3.195.792,90 | R$ 1,310728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 3.193.548,80 | R$ 1,309808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 3.192.425,29 | R$ 1,309347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.194.315,01 | R$ 1,310122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 3.188.755,72 | R$ 1,307842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 3.187.655,70 | R$ 1,307391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.190.037,18 | R$ 1,308368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 3.188.885,60 | R$ 1,307895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 3.186.205,60 | R$ 1,306796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 3.185.928,63 | R$ 1,306683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 3.185.619,00 | R$ 1,306556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 3.184.768,89 | R$ 1,306207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 3.184.332,00 | R$ 1,306028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 3.183.680,61 | R$ 1,305761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 3.183.745,29 | R$ 1,305787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 3.182.852,16 | R$ 1,305421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.181.663,26 | R$ 1,304933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 3.178.687,96 | R$ 1,303713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 3.179.292,74 | R$ 1,303961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 3.179.708,62 | R$ 1,304132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |