Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
09/01/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-4,08%
Fundo/Casca
CSHG HERU FI MULT - CRED PRIV IE
40.319.334/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HERU FI MULT - CRED PRIV IE
40.319.334/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,950508 | R$ 0,00 | R$ 134.478,14 | 0 |
| 06/01/2023 | R$ 144.069,31 | R$ 1,018300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 144.324,13 | R$ 1,020101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 144.575,74 | R$ 1,021879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 144.828,36 | R$ 1,023665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 145.083,03 | R$ 1,025465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 145.336,87 | R$ 1,027259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 145.598,53 | R$ 1,029109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 145.862,70 | R$ 1,030976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 146.125,69 | R$ 1,032835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 146.391,45 | R$ 1,034713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 146.656,76 | R$ 1,036588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 146.916,06 | R$ 1,038421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 142.109,21 | R$ 1,004446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 147.416,36 | R$ 1,041957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 146.713,62 | R$ 1,036990 | R$ 0,00 | R$ 2.005.232,71 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 2.151.122,03 | R$ 1,036593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 2.150.382,62 | R$ 1,036237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 2.149.654,13 | R$ 1,035885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 2.148.909,37 | R$ 1,035526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 2.148.169,60 | R$ 1,035170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 2.147.429,71 | R$ 1,034813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |