Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.263.162/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,17

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FC FI RF

38.263.162/0001-95

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FC FI RF

38.263.162/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 100,169806	R$ 0,00	R$ 5.008.490,30	0
28/04/2021	R$ 5.012.877,37	R$ 100,257547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 5.011.171,76	R$ 100,223435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 5.013.065,57	R$ 100,261311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 5.011.584,63	R$ 100,231692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 5.010.439,57	R$ 100,208791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 5.007.251,15	R$ 100,145023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 5.008.698,05	R$ 100,173961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 5.007.105,86	R$ 100,142117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 5.004.789,58	R$ 100,095791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 5.002.763,56	R$ 100,055271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 5.000.834,76	R$ 100,016695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 5.002.080,34	R$ 100,041606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 5.001.785,40	R$ 100,035708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 5.002.760,98	R$ 100,055219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 4.999.295,13	R$ 99,985902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 5.000.422,16	R$ 100,008443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 5.000.771,53	R$ 100,015430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 5.000.000,00	R$ 100,000000	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.