Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
24/01/2025
-
1
Dias
0
1,77%
Fundo/Casca
AMARILIS II FI MULT CRED PRIV IE
41.196.937/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
AMARILIS II FI MULT CRED PRIV IE
41.196.937/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,321950 | R$ 0,00 | R$ 56.555.938,84 | 0 |
| 23/01/2025 | R$ 57.466.748,40 | R$ 1,343240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 57.432.976,30 | R$ 1,342450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 57.372.988,74 | R$ 1,341048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 57.244.907,44 | R$ 1,338054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 57.233.080,48 | R$ 1,337778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 57.167.941,46 | R$ 1,336255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 57.193.321,59 | R$ 1,336848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 56.976.420,73 | R$ 1,331779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 56.903.546,01 | R$ 1,330075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 56.962.944,59 | R$ 1,331464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 57.011.071,30 | R$ 1,332588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 56.967.163,98 | R$ 1,331562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 56.992.359,30 | R$ 1,332151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 57.006.374,62 | R$ 1,332479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 56.917.613,63 | R$ 1,330404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 56.896.343,16 | R$ 1,329907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 56.758.819,23 | R$ 1,326692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 56.754.130,24 | R$ 1,326583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 56.801.386,13 | R$ 1,327687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 56.859.645,34 | R$ 1,329049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 56.773.434,30 | R$ 1,327034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |