Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 951,06
31/01/2022
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
URB CAPITAL FIDC
41.332.937/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
URB CAPITAL FIDC-SUB JR
41.332.937/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 951,059235 | R$ 0,00 | R$ 25.055.136,68 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 24.138.896,43 | R$ 955,624693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 24.137.436,71 | R$ 955,566905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 24.145.230,99 | R$ 955,875469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 24.138.169,06 | R$ 955,595897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 24.131.109,20 | R$ 955,316407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 24.895.934,24 | R$ 985,594747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 24.905.030,88 | R$ 985,954870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 24.905.331,81 | R$ 985,966783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 24.905.633,26 | R$ 985,978717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 24.906.014,49 | R$ 985,993809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 24.930.486,82 | R$ 986,962634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 24.930.775,41 | R$ 986,974059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 24.931.062,14 | R$ 986,985410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 24.931.351,43 | R$ 986,996863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 24.932.209,25 | R$ 987,030823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 25.261.078,96 | R$ 1.000,050308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 25.260.583,75 | R$ 1.000,030704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 25.260.078,97 | R$ 1.000,010720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 25.259.586,13 | R$ 999,991209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 25.321.193,74 | R$ 1.002,430167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 25.320.674,46 | R$ 1.002,409610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |