Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
09/09/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,34%
Fundo/Casca
EDEL FAMILY FC MULT CRED PRIV IE
38.130.320/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
EDEL FAMILY FC MULT CRED PRIV IE
38.130.320/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,074483 | R$ 0,00 | R$ 10.744.830,00 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 10.745.157,01 | R$ 1,074515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 10.739.887,94 | R$ 1,073988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 10.734.734,32 | R$ 1,073473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 10.729.445,70 | R$ 1,072944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 10.724.178,24 | R$ 1,072417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 10.718.988,98 | R$ 1,071898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 10.713.866,91 | R$ 1,071386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 10.708.406,10 | R$ 1,070840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 10.703.002,34 | R$ 1,070300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 10.697.733,46 | R$ 1,069773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 10.692.341,19 | R$ 1,069234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 10.686.923,97 | R$ 1,068692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 10.681.541,98 | R$ 1,068154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 10.676.071,36 | R$ 1,067607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 10.670.675,48 | R$ 1,067067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 10.665.461,68 | R$ 1,066546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 10.660.232,38 | R$ 1,066023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 10.654.686,24 | R$ 1,065468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 10.649.519,50 | R$ 1,064951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 10.644.263,89 | R$ 1,064426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 10.635.071,09 | R$ 1,063507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |