Patrimônio líquido
R$ 26.489.248,97
classe
R$ 26.489.248,97
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,00%
Fundo/Casca
COELHOURO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.163.629/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COELHOURO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.163.629/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.489.248,97 | R$ 1,466552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.451.919,80 | R$ 1,464485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.539.977,93 | R$ 1,469361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.514.466,82 | R$ 1,467948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.514.998,75 | R$ 1,467978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.496.705,76 | R$ 1,466965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.446.808,53 | R$ 1,464202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.457.278,01 | R$ 1,464782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.478.775,30 | R$ 1,465972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.414.155,36 | R$ 1,462394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.443.590,56 | R$ 1,464024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.384.723,53 | R$ 1,460765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.329.180,28 | R$ 1,457690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.236.140,82 | R$ 1,452539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.201.566,19 | R$ 1,450625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.082.941,29 | R$ 1,444057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.154.986,66 | R$ 1,448046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.187.894,54 | R$ 1,449868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.199.195,52 | R$ 1,450493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.221.251,03 | R$ 1,451715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.210.647,04 | R$ 1,451127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.215.964,77 | R$ 1,451422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |