Patrimônio líquido
R$ 27.193.412,90
classe
R$ 27.193.412,90
R$ 1,51
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,74%
Fundo/Casca
COELHOURO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.163.629/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COELHOURO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.163.629/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.193.412,90 | R$ 1,505537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 27.132.414,64 | R$ 1,502160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 27.115.584,18 | R$ 1,501228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 27.068.015,55 | R$ 1,498595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.014.097,27 | R$ 1,495610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.083.984,10 | R$ 1,499479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.078.603,76 | R$ 1,499181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.093.701,98 | R$ 1,500017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.143.505,59 | R$ 1,502774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.092.316,90 | R$ 1,499940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.965.431,58 | R$ 1,492915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.970.044,48 | R$ 1,493171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.923.409,56 | R$ 1,490589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.875.822,40 | R$ 1,487954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.864.191,51 | R$ 1,487310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.931.780,66 | R$ 1,491052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.922.900,91 | R$ 1,490561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.910.705,69 | R$ 1,489886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.953.267,27 | R$ 1,492242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.877.739,19 | R$ 1,488060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.848.023,05 | R$ 1,486415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.793.808,44 | R$ 1,483414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |