Patrimônio líquido
R$ 1.305.538.064,14
classe
R$ 1.305.538.064,14
R$ 123,22
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
9128
15,09%
Fundo/Casca
IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
38.354.844/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.305.538.064,14 | R$ 123,218836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9128 |
| 19/08/2026 | R$ 1.303.989.496,41 | R$ 123,072679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9124 |
| 18/08/2026 | R$ 1.306.947.342,42 | R$ 123,351846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9078 |
| 17/08/2026 | R$ 1.321.639.799,58 | R$ 124,738544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 14/08/2026 | R$ 1.338.810.376,79 | R$ 126,359131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 13/08/2026 | R$ 1.342.894.606,16 | R$ 126,744608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 12/08/2026 | R$ 1.310.498.339,09 | R$ 123,686995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 11/08/2026 | R$ 1.320.200.169,60 | R$ 124,602669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8784 |
| 10/08/2026 | R$ 1.317.733.810,45 | R$ 124,369890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8762 |
| 07/08/2026 | R$ 1.307.059.358,31 | R$ 123,362418 | R$ 0,00 | R$ 12.185.491,46 | 8754 |
| 06/08/2026 | R$ 1.303.284.536,11 | R$ 121,856046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8771 |
| 05/08/2026 | R$ 1.309.715.522,14 | R$ 122,457338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 04/08/2026 | R$ 1.322.066.768,21 | R$ 123,612170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 03/08/2026 | R$ 1.252.728.262,43 | R$ 117,129076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8731 |
| 31/07/2026 | R$ 1.214.952.580,60 | R$ 113,597080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8643 |
| 30/07/2026 | R$ 1.193.506.849,52 | R$ 111,591922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8630 |
| 29/07/2026 | R$ 1.169.627.435,29 | R$ 109,359216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8678 |
| 28/07/2026 | R$ 1.191.346.788,27 | R$ 111,389958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 27/07/2026 | R$ 1.198.149.845,83 | R$ 112,026038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 24/07/2026 | R$ 1.184.037.004,33 | R$ 110,706499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 23/07/2026 | R$ 1.196.266.557,77 | R$ 111,849952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |
| 22/07/2026 | R$ 1.211.925.237,95 | R$ 113,314026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8972 |