Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
11/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-51,70%
Fundo/Casca
VÓ MARGARIDA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
40.779.978/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÓ MARGARIDA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
40.779.978/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2025, 02h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,649407 | R$ 0,00 | R$ 6.641.412,18 | 0 |
| 10/09/2025 | R$ 6.641.821,30 | R$ 0,649446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 6.640.778,57 | R$ 0,649345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 6.637.308,56 | R$ 0,649005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 6.633.843,23 | R$ 0,648666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 6.630.393,95 | R$ 0,648329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 6.626.975,82 | R$ 0,647995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 6.623.892,54 | R$ 0,647693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 6.621.825,63 | R$ 0,647491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.621.862,04 | R$ 0,647495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 6.620.387,89 | R$ 0,647351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 6.594.300,99 | R$ 0,644800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 6.580.310,72 | R$ 0,643432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 6.571.380,43 | R$ 0,642559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 6.576.410,13 | R$ 0,643050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 6.533.450,41 | R$ 0,638850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 6.549.776,59 | R$ 0,640446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 6.541.355,97 | R$ 0,639623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 6.568.434,07 | R$ 0,642271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 6.567.451,48 | R$ 0,642175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 6.565.408,30 | R$ 0,641975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 6.562.571,14 | R$ 0,641697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |