Patrimônio líquido
R$ 214.985.982,39
classe
R$ 214.985.982,39
R$ 1,83
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
40.634.839/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
40.634.839/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 214.985.982,39 | R$ 1,827614 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 214.874.781,90 | R$ 1,826668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 19/08/2026 | R$ 214.764.118,22 | R$ 1,825728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 18/08/2026 | R$ 214.654.780,54 | R$ 1,824798 | R$ 0,00 | R$ 2.813,81 | 10636 |
| 17/08/2026 | R$ 214.539.321,18 | R$ 1,823793 | R$ 0,00 | R$ 27.664.274,30 | 10636 |
| 14/08/2026 | R$ 242.073.698,94 | R$ 1,822815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 13/08/2026 | R$ 241.946.318,83 | R$ 1,821855 | R$ 0,00 | R$ 51.698.312,30 | 10636 |
| 12/08/2026 | R$ 293.490.431,85 | R$ 1,820899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 11/08/2026 | R$ 293.335.298,86 | R$ 1,819936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 10/08/2026 | R$ 293.181.857,89 | R$ 1,818984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 07/08/2026 | R$ 293.028.717,40 | R$ 1,818034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 06/08/2026 | R$ 292.876.167,23 | R$ 1,817088 | R$ 10.026,90 | R$ 13.236,55 | 10636 |
| 05/08/2026 | R$ 292.725.064,42 | R$ 1,816130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 04/08/2026 | R$ 292.571.140,49 | R$ 1,815175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 03/08/2026 | R$ 292.418.313,06 | R$ 1,814227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 31/07/2026 | R$ 292.263.955,78 | R$ 1,813269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10636 |
| 30/07/2026 | R$ 292.108.099,20 | R$ 1,812302 | R$ 100.276,00 | R$ 131.875,33 | 10636 |
| 29/07/2026 | R$ 291.984.687,23 | R$ 1,811341 | R$ 492.949,00 | R$ 15,83 | 10637 |
| 28/07/2026 | R$ 291.336.644,16 | R$ 1,810377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10613 |
| 27/07/2026 | R$ 291.183.798,11 | R$ 1,809427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10613 |
| 24/07/2026 | R$ 291.031.130,90 | R$ 1,808478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10613 |
| 23/07/2026 | R$ 290.877.237,14 | R$ 1,807522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10613 |